Fundamental analysis ;; ปูพื้นฐานหุ้น สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ...

[LOH]

สุดยอดแต้ๆครับ  หลงเข้ามาเจอคลังปัญญาเลย อยากศึกษาอยู่แต่อ่านหาอ่านที่อื่น งงบวกมึนมาโดยตลอด
ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความรู้ ผมคงต้องกลับไปอ่านอีกหลายๆรอบ

[Ni KruNi]

ขอสมัครเป็นศิษย์ด้วยคนนะเจ้าคะ

[แมงมุม]

เห็นหลายๆกระทู้ ตั้งขึ้นมาเพื่อถามว่า จะลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีความรู้อะไรเลย หรือ จะเริ่มยังไง

ผมเริ่มกลัวแล้วครับ...

ขนาดคนที่มีความรู้ ยังขาดทุนย่อยยับกันมาแล้ว ....

เพราะหลายๆคนอ่านกระทู้ของผม แล้วถึงขั้นโทรมาหา .... ถามว่าจะเล่นหุ้น ต้องทำยังไงดี

ผมเลยถามกลับว่า "หุ้นคืออะไร" ....

เค้ายังเงียบเลยครับ .....

-----------------------------------------------

ดังนั้น วันนี้ผมจะมาโพสท์บอกว่า ..... " อย่าจ่ายเงินให้กับสิ่งที่ตนไม่รู้"

.

[somchart.]

เข้าห้องการเงิน การธนาคารนี้เมื่อไร หน้าย้นขึ้่นเยอะเลย...

ผมอ่านบทความในห้องนี้มาตั้งแต่หน้าแรกๆ จนหน้านี้ อั้นฉี่มาตั้งนาน บางช่วง บางตอน
ก็อดนึกตลกในความคิดตัวเองไม่ได้ เพราะว่าตัวผมเองมีความเข้าใจผิดมากตลอดเพิ่งจะเข้าใจ 

แต่ก็ขออนุญาตท่าน จขกท.แชร์ ข้อความโพสติดตลกให้หายเครียดขึ้นมาบ้างนะครับ

ถ้าผมเข้าไปในธนาคาร แล้วบอกเจ้าหน้าที่ฯ ว่า "ถ้าจะฝากเงิน ต้องทำยังไงครับ"
แล้วถ้าได้คำตอบว่า "ฝากเงินคืออะไร" ตัวผมเองก็คงไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยทีนี้ 
(จะหยิบปากกาก่อน หรือจะเอาเงินออกมาฝากก่อนดี )
ถ้านึกต่อไปอีก แบบชาวบ้านๆ "ไม่รู้จะถอนเสื้อก่อน หรือจะรีบถอนกางเกงก่อนดี "

อันนี้ขอ อภัย ท่าน จกขท.จริงๆ ขอผมแชร์โพสไร้สาระ นอกเรื่องเพื่อคลายเครียดนะครับ 

ขอบคุณครับ
ขอท้ายนิดหนึ่งนะครับ อ่านบทความท่านแมงมุมแล้ว เข้าใจง่าย มองเห็นภาพชัดเจนครับ

[►••• Natz. •••◄]

อยากให้อธิบายค่่า p/e ด้วยครับ คือผมไม่ค่อยแน่ใจ ที่เขาว่าประมาณ 10 เปอเซนต์ ดี ได้คืนทุนกี่ปีกี่ปี อะไรประมาณนี้แหละครับ คือค่านี้มันเป็นสูตรตายตัว หรือนักวิเคราะห์เขาคิดขึ้นมาเองว่ากำไรกี่ปีคืนทุนกี่ปี ครับ

[แมงมุม]

.

P/E Ratio .... คืออัตราส่วนระหว่าง ราคา กับ อัตรากำไรต่อหุ้น

คิดโดยเอา ราคาหุ้นตั้ง หารด้วยกำไรต่อหุ้น ครับ

เช่น หุ้น A เทรดกันที่ราคา 120 บาท มีอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 8บาท

P/E = 120/8 = 15 เท่า

แปลว่า ราคาหุ้น แพงกว่ากำไรต่อหุ้นอยู่ 15 เท่า

หรือ นักลงทุนยอมซื้อกำไร 1 บาท ในราคา 15 บาท

นั่นคือ 15ปี คืนทุน ครับ

.

[วายุ]

     มาเสริมท่านแมงมุมหน่อย  การที่  PE  ของหุ้นตัวหนึ่งแพงกว่าอีกตัวหนึ่ง  มันก็ไม่ได้หมายความว่า  การที่คุณซื้อหุ้นที่  PE  ต่ำกว่าแล้วคุณจะได้ของดีนะครับ  เพราะในอีกด้านหนึ่ง  ค่า  PE  พวกนี้เป็นการสะท้อนมุมมองของนักลงทุนที่คาดหวังต่อหุ้นตัวนั้นๆว่ามันจะเติบโตได้อีกตามค่า PE  ที่นักลงทุนเขาซื้อ-ขายกันอยู่ในขณะนั้นครับเช่น  ถ้าหุ้นที่ไม่โตเลยมีค่า  PE  10  มันจะเป็นการลงทุนที่ด้อยกว่าหุ้นที่โต  20  %  และมีค่า  PE  20  ครับ  หากคุณยังงงอยู่  ผมจะอธิบายคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ

     ถ้าคุณซื้อหุ้นที่ไม่โตในราคา  10  บาทในตอนปีใหม่  พอถึงปีใหม่ในปีถัดไป  ราคาหุ้นมันก็ยังอยู่ที่  10  บาท

     แต่ถ้าคุณซื้อหุ้นที่โต  20  %  ในราคา  10  บาทเท่ากันและมีค่า  PE  20  พอถึงปีถัดมาราคาหุ้นตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็น  12  บาทครับ

นั่นเท่ากับว่า  ถึงคุณจะซื้อหุ้นที่  PE  สูงกว่า  แต่มันสามารถสร้างผลตอบแทนทางราคาหุ้นได้มากกว่า  ส่วนผลตอบแทนจากปันผลก็ค่อยไปว่ากันอีกที  แต่โดยปกติแล้วหุ้นที่โตไปได้เรื่อยๆ  ในท้ายที่สุดแล้วก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าหุ้นที่  PE  ต่ำแต่ไม่โตครับ  ลองเข้าไปอ่านในกระทู้ของผมได้ที่  "ใครมีเงินเย็น  อยากลงทุนหุ้น  มาทางนี้"  #294  #410  และ  #540  ครับ

[ซาลาเปา(เฉพาะกิจ)]

แล้วพรุ่งนี้จะบาวด์มั้ย คุณแมงมุม

[แมงมุม]

.

ตอบแบบวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ..... หุ้นลงเพราะดอกเบี้ยลง แล้วฝรั่งขนเงินหนี ในแง่นักลงทุน น่าจะซื้อเก็บ เพราะดอกเบี้ยลง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับ 555+

ตอบแบบวิเคราะห์เทคนิค วันนี้ลงไปแตะเส้นค่าเฉลี่ย 30วัน แล้วดัดขึ้นเล็กน้อย เชื่อว่าไม่น่าลง หรือ ลงไม่มาก ดีไม่ดี ขึ้นด้วย

[►••• Natz. •••◄]

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

 นั้นก็หมายความว่าจะไม่เป็นไปตามที่ p/e บอก 100 เปอร์เซนต์เสมอไปทุกต้องไหมครับ  คือแค่เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์หุ้นถูกต้องไหมครับ ถามอีกนิด รบกวนด้วยครับ

[วายุ]

ตอบคุณ  ►•••   Natz.   •••◄
     คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนก่อนนะครับ  การลงทุนในหุ้นต้องแยกออกมาเป็น  2  ตัวคือ

1.ธุรกิจ
2.ตลาดหุ้น

     การที่นักลงทุนเขาให้ค่า  PE  เป็นเท่าไหร่นั้นหมายถึง  เขากำลังคาดหวังการเติบโตจากหุ้นตัวนั้นว่ามากหรือน้อย  ซึ่งตรงนี้มันเป็นการประมาณการเกี่ยวกับธุรกิจครับ  ส่วนด้านของตลาดนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับ  ไม่ค่อยเกี่ยวกับค่า  PE  เท่าไหร่  อาจจะมีการยกมากล่าวอ้างบ้างว่า  PE  ตัวนั้นถูกกว่าตัวนี้  แต่มันก็วัดไม่ได้ครับ  เพราะการเติบโตของบริษัทแต่ละที่มันไม่เท่ากัน  แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม

[►••• Natz. •••◄]

ตอบคุณ  ►•••   Natz.   •••◄
     คุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนก่อนนะครับ  การลงทุนในหุ้นต้องแยกออกมาเป็น  2  ตัวคือ

1.ธุรกิจ
2.ตลาดหุ้น

     การที่นักลงทุนเขาให้ค่า  PE  เป็นเท่าไหร่นั้นหมายถึง  เขากำลังคาดหวังการเติบโตจากหุ้นตัวนั้นว่ามากหรือน้อย  ซึ่งตรงนี้มันเป็นการประมาณการเกี่ยวกับธุรกิจครับ  ส่วนด้านของตลาดนั้นมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับ  ไม่ค่อยเกี่ยวกับค่า  PE  เท่าไหร่  อาจจะมีการยกมากล่าวอ้างบ้างว่า  PE  ตัวนั้นถูกกว่าตัวนี้  แต่มันก็วัดไม่ได้ครับ  เพราะการเติบโตของบริษัทแต่ละที่มันไม่เท่ากัน  แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็ตาม

ขอบคุณครับ

[T0yly6969]

ขอบคุณครับ ได้ความรู้อย่างยิ่ง จะรอคลังความรู้นะครับ

[Midas]

ติดตามครับ 

[Fabreguz]

 

[ซาลาเปา(เฉพาะกิจ)]

ผมให้ 3 ตัว วางยาว 10 ปีไปเลยครับ ได้ปันผล + หุ้นขึ้นไปยาวๆ  คือ1. BEM 2. BCPG 3.SPA
BEM ตอนควบรวมจาก bmcl + becl เริ่มต้นประมาณ 5 บ. ปัจจุบันเกิน 7 บ. ใช้เวลาปีกว่า ปี63 ได้รถไฟฟ้าสายน้ำเงินทั้งลูบ ราคาน่าจะเกิน 15 บ. ใครถือตั้งแต่ควบรวม ราคาขึ้น 3 เท่า
BCPG จาก 10 บ. ไม่ถึง 2 ปี เกิน 20 บ.แล้ว กำไรโตทุกปี อีก 7 - 8 ปี ราคาน่าจะเกิน 60 บ. โตเกิน 3 เท่า
SPA จาก 5 บ. ไม่ถึง 3 ปี ตอนนี้เกือบ 20 บ. โตเกือบ 4 เท่า  วางยาว 10 ปี เกิน 60 บ. โตได้อีก 3 - 4 เท่า วางไปยาวๆครับ  BEM ปันผลปีละ 2 รอบ BCPG ปันผล ปีละ 4 รอบ ถ้าหุ้นยังไม่ขึ้นก็นั่งรอรับปันผลไปเรื่อยๆ สบายๆ

น่าสน ตอนนี้ set ขึ้นทำสถิติในรอบเกือบ 20 กว่าปี ก่อนจะเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง 

[เวียงป่าเป้า]

การลงทุนมีความเสี่ยง แต่พอได้อ่านแล้วผมอยากจะเสี่ยงทันที
ขอบคุณองค์ความรู้ทุกท่านนะครับ ที่ทำให้ผมต้องกลับมาอ่านหลายรอบ
ตอนนี้ผมมี 2000 อยากมีความหวังหาตังค์แต่งเมีย

มือใหม่**

[ApichetD]

้ข้อมูลละเอียด ได้ความรู้ดีๆครับ ขอบคุณครับ